金竹270天周期型定期开放净值型人民币理财产品2022年第二季度投资报告
2022-07-21 05:44:24         

一、产品基本情况

 

产品名称

宜宾市商业银行金竹270天周期型定期开放净值型人民币理财产品

产品代码

JZ2020270

产品登记编码

C1079220000003

产品类型

固定收益率、开放式、非保本浮动收益类、净值型

产品风险等级

R2中低风险

销售币种

人民币

产品成立日

2021年2月23日

报告日期

2022年6月30日

产品销售对象

个人/机构

报告期期末业绩比较基准

4.20%

管理费率

0.40%

产品托管费率

0.01%

估值服务费率

0.01%

产品管理人

宜宾市商业银行股份有限公司

产品托管人

民生银行股份有限公司

产品估值机构

国泰君安证券有限公司

报告期末资产总值(万元)

107,166.45

报告期末资产净值(万元)

104,879.63

报告期末存续份额(份)

985,689,170.91

杠杆水平(%)

102.18

投资账户信息

户名:宜宾市商业银行金竹270天周期型定期开放式净值型人民币理财产品
账号:632489000
  开户行:中国民生银行股份有限公司成都分行营业部

 

二、产品净值情况

报告期末单位净值

1.0640

报告期末累计单位净值

1.0640

三、产品资产配置情况

 

资产种类

资产规模(万元)

占投资组合的比例(%)

 现金及银行存款

392.09

0.37%

 同业存单

-

0.00%

 买入返售

-

0.00%

 债券

106,774.36

99.63%

 公募基金

-

0.00%

 资管计划

-

0.00%

 合计

107,166.45

100.00%

备注:该理财产品资产均为直接投资

四、收益情况

该理财产品为净值型理财产品,2022年3月31日净值为1.0505,2022年6月30日净值为1.0640。在2022年第二季度期间,无分红,赎回兑付客户本金和收益合计47,932.99万元。

五、产品整体情况

1、本产品从成立至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽职、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

2、截止本报告日,所有投资资产正常运营,我们严格把控理财产品投资组合的流动性风险,未发现有异常情况或不利情况。

 3、本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。

特此公告

 

2022年7月

宜宾市商业银行